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嘉诚国际：广发证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
物流股份有 限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 核查意见 广州 嘉诚国际物流股份 限公 以 简称“嘉诚国际” “公 ” 于 2017 8 8 日在 海证券交易所 广发证券股份 限公 以 简称“广发证券”或“保荐机构” 担任本次首次公开发行股票工作的保荐机构， 据 证券发行 保荐业务管理办法 海证券交易所股票 规则 公 监管第2 —— 公 募集资金管理和使用的监管要求 和 海证券交易所 公 募集资金管理办法 2013 修 等 关， 审慎 查，就嘉诚国际本次使用募集资金置换预先投入募投 目自筹资金 发表 查意见如 ： 一 公 首次公开发行股票募集资金情况 中国证券监督管理委员 关于 准广州 嘉诚国际物流股份 限公 首次公开发行股票的批复 证监许 [2017]1104 准，嘉诚国际公开发行人民 普通股 A 股 37,600,000 股， 股面值人民 1 元， 股发行 格为人民15.17 元 募集资金总额人民 570,392,000.00 元，扣除保荐 销费用及发行费用 实际募集资金净额人民 524,953,953.20 元 募集资金已由广东正中珠江师 务所 特殊普通 合 于 2017 8 2 日出 验资报 告 广 验[2017]G 公 对募集资金采取了专户 储制度 发行申请文 诺募集资金投资 目情况 据 广州 嘉诚国际物流股份 限公 首次公开发行股票招股说明书 以 简称 招股说明书 披露的公 首次公开发行股票募集资金投资 目情况如 ： 单位：万元序 募集资金投资 目 称 目投资总额 拟投入募集资金金额 1 嘉诚国际港 期 91,778.00 51,495.3954 基于物联网 术的全程供应链管理 2 6,000.00 1,000.0000 建设及应用合 97,778.00 52,495.3954 若募集资金 能满足 述 目投资的需要，公 将通过向银行贷款或 他途 1 径解决 本次募集资金到位之前，若公 利用自筹资金先行实施了以 目，募集资金到位 公 将在履行董 等 关决策程序 置换因先行实施 述 目所使用的自筹资金 自筹资金预先投入募投 目情况 在本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资 目的 利进行，公 已 据 目进度的实际情况以自筹资金进行预先投入 截至 2017 7 31日，公 累 以自筹资金预先投入募集资金投资 目的实际投资额为人民8,988,261.84 元 体情况如 ： 单位：万元 以自筹资金预先投入 序 目 称 拟置换金额 金额 1 嘉诚国际港 期 674.2604 674.2604 基于物联网 术的全程供应链管理 2 224.5658 224.5658 建设及应用 合 898.8262 898.8262 广东正中珠江 师 务所 特殊普通合 已对公 对募投 目的实际投入的自筹资金情况进行了鉴证，并出 了 关于广州 嘉诚国际物流股份 限公 以自筹资金预先投入募集资金投资 目的鉴证报告 广 专[2017]G 四 履行的决策程序 公 召开第 届董 第七次 议及第 届监 第四次 议，审议通过了 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资 目的自筹资金的议案 ， 意公 使用募集资金 898.8262 万元置换预先投入募投 目的自筹资金 董 对 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资 目的自筹资金的议案 发表了明确的 意意见 公 本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个 ，符合相关法律法规的要求 五 保荐机构 查意见 查，广发证券认为： 1 公 本次以募集资金置换预先已投入募投 目自筹资金 已 公 董 2 监 审议通过，全体董 已发表 意意见，并 立广东正中珠江师 务所 特殊普通合 进行了专 审 ，履行了必要的审批程序 时，置换时间距募集资金到账时间 超过 6 个 公 本次以募集资金置换预先投入募投 目的自筹资金符合 海证券交易所股票 规则 公 监管第2 —— 公 募集资金管理和使用的监管要求 和 海证券交易所 公 募集资金管理办法 2013 修 及 广州 嘉诚国际物流股份 限公 募集资金管理制度 等文 中关于 公 募集资金使用的相关 2 公 本 次以募 集 资金置 换预 先已投 入 募集资 金投 资 目 的 自筹资金898.8262 万元， 在 募集资金投资 目的实施 划相抵触的情形， 影响公募集资金投资 划的正常进行， 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 以 无正文 3
8月31日沪深两市中报完美收官，两地交易所亮出成绩单，沪市营收净利创下过去五年来[全文]
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